江村镇中学2016年部门预算编报说明

一、单位基本情况

江村镇中学在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督下，始终以中国特色社会主义理论为指导，坚持科学发展观和科学、规范、先进的预算管理体系，坚持厉行节约。今年在2015年的预算基础上减少一些开支，但是一些附属设施和维修工程还需要一些资金，作了预算。本着量入为出，量力而行，讲绩效、保重点、勤节约，突出以人为本的原则。确保了各项教学工作的正常运转，现结合我校义务教育新机制实施落实情况，特编制2016年度部门预算。我校是一所全额拨款事业单位，现有在职教职工42人，退休13人，全年在校学生 906 人。办公用房215平方米，计算机32台，打印机1台，复印机1台，网络服务器1台,班班通设备9套。

二、本年度预算总收入  635.95万元

（一）正常性经费拨款408.56万元，其中：A在职离退休基本工资拨款201.89万元、津补贴143.25.万元；B农村中小学公用经费拨款63.42.万元(906个在校学生，每生每年700元) ，寄宿生贫困生生活等补助拨款41.25万元。

（二）专项预算拨款172.19万元，其中包括少年宫设备购置、大型维修等附属设施。

（三）上级补助收入16.8万元及上年结转38.4万元。

三、本年预算总支出现在 635.95万元,其中:

（一）基本运转支出583.71万元

1、工资福利支出342.94万元。其中：①基本工资138.07万元；②津补贴118.07万元；社会保险缴费42.74万元，（含医疗保险12.16万元，养老保险金26.03万元，失业保险金0.65万元，工伤保险1.6万元，生育保险2.3万元。）  ②对学生生活补助支出41.25万元和绩效工资支出等福利支出95.9万元。

2、一般商品和服务支57.88万元，其中：办公费25.6万元；印刷费2.2万元；手续费喔0.35万元，水费2.4万元；电费3.8万元；邮电费0.6万元；取暖费0.8万元；差旅费1.6万元；维(护)费2.5万元；会议费0.8万元；培训费1.8万元；公务接待费2.6万元；劳务费1.6万元；工会经费2.万元；福利费2万元；信息网支出1.5万；交通费0.3万元；专用燃料等其它商品服务支出5.43万元。

3、对个人和家庭的补助支出89万元，其中：退休费53.18万元，生活补助2.2万元，住房公积金33.62万元。

（二）单位项目支出52.24万元

1、债务利息支出6.8万元(银行4.3万元，职工2.5万元)。

2、债务还本支出10万元。

3、大型维修和其它资本性支出35.44万元。

四、本年收支结余0元。还有合格工程项目余款未付完。希望上级给予考虑。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入和支出，年终报告人大。

六、存在的不足和预算执行中应采取的措施

1、存在的问题主要体现在以下几个方面：一是预算意识有待进一步加强；二、支出口子大且负债重、支出压力大。

2、预算执行过程中应加强和采取的措施：一是有待进一步加强和完善财务制度，用制度约束财务行为。二是加强支出管理，严格控制非生产性支出，切实减小公务接待费、办公费等非生产性支出，真正做到厉行节约，使有限的资金充分发挥到我校教学教育事业工作中。