2020年双牌县城市基础设施建设投融资中心
部门整体支出绩效自评报告
单位名称(盖章):双牌县城市基础设施建设投融资中心
一、基本情况
(一)部门基本情况
1、主要职责
(1)受县人民政府委托为城市基础设施建设的投资主体和产权代表;
(2)承担“筹措、管理、营运”城市建设资金和建设城市基础设施项目及融资等;
(3)承办县委、县人民政府交办的其他事宜。
2、机构情况
双牌县城市基础设施投资管理中心是财政全额拨款的事业单位,下设5个内设机构,即办公室、融资部、财务部、资产部、工程部。
3、人员情况
本单位现有在职人员21人,与上年人数相同,退休人员2人,全部为财政全额拨款。
(二)部门年度整体支出绩效目标,项目支出绩效目标
1、部门年度整体支出绩效目标
认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令;做好“筹措、管理、营运”城市建设资金和建设城市基础设施项目服务工作。
2、项目支出绩效目标
(1)项目工程建设,拆迁安置建设及补偿;
(2)城市建设融资,城建资金的筹集、使用、管理;
(3)城建国有资产的经营管理。
二、一般公共预算支出情况
2020年度全年收入总计11966.73万元,本年收入11966.73万元。本年完成实际支出11966.73万元,其中,基本支出279.72万元,项目支出11687万元。
(一)基本支出情况
基本支出:279.72万元,占总支出的比重为2.34%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费247.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费31.78万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2020年部门“三公”经费决算4.45万元,其中:公务接待费4.45万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。
(二)项目支出情况
项目支出:11687万元,占总支出的比重为97.66%,是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:归还本金440.00万元,归还各项目贷款利息11247万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分100分(详见附件2:部门整体支出绩效自评表)。主要绩效如下:
从经济性情况分析看,预算资金覆盖各个需求方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。
从效率性情况分析看,在各项工作费用支付中,尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及村级办公经费基本拨付到位,预算完成率和预算控制率较好。
从有效性情况分析看,夯实基层力量,提高基层干部工作积极性,全面整合职能和资源,提升干部办事效率,优化服务质量;群众收入增加,幸福感提高。
从可持续性分析看,我单位财税贡献大。按照省市县工作部署,不断完善城市基础设施配套,不断健全和为城市居民提供更多的城市公共产品目标而努力奋斗。
七、存在的问题及原因分析
1、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。
2、专项资金少,资金压力大。
八、下一步改进措施
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理,严格财务审核。健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为,杜绝超支现象的发生。
3、严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为100分。
其他需要说明的情况
无
附表:
附件1:部门整体支出绩效评价基础数据表
附件2:部门整体支出绩效自评表
附件3:项目支出绩效自评表
附件1
双牌县城市基础设施建设投融资中心
部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
|||
23(退休人员2人) |
20(调走1人) |
100% |
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经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
|||
三公经费 |
4.5 |
3.6 |
4.45 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|||
其中:公车购置 |
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|||
公车运行维护 |
|
|
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2、出国经费 |
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|
|
|||
3、公务接待 |
4.5 |
3.6 |
4.45 |
|||
项目支出: |
11468.73 |
11687 |
11687 |
|||
1、业务工作经费 |
|
|
|
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2、运行维护经费 |
|
|
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|||
3、本级专项资金 (一个专项一行) |
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|||
4、其他事业类发展资金 |
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|
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|||
…… |
|
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公用经费 |
30.85 |
31.78 |
31.78 |
|||
其中:办公费 |
4.6 |
4.85 |
4.85 |
|||
水费、电费、差旅费 |
6 |
6.11 |
6.11 |
|||
会议费、培训费 |
3.6 |
3.7 |
3.7 |
|||
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
部门基本支出预算调整 |
—— |
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|
|||
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
厉行节约保障措施 |
压缩一般性支出 |
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效自评表
(2020年度)
省级预算部门名称 |
双牌县城市基础设施建设投融资中心 |
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|||||||||
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
11966.73 |
11966.73 |
11966.73 |
10 |
100% |
10 |
|||||
按收入性质分: |
按支出性质分: |
||||||||||
其中: 一般公共预算:1019.72 |
其中:基本支出:279.72 |
||||||||||
政府性基金拨款:10947 |
项目支出:11687 |
||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
||||||||||
其他资金: |
|
||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
11966.73 |
11966.73 |
||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|||
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
完成支出 |
11966.73万元 |
11966.73万元 |
15 |
15 |
|
||||
质量 指标 |
资金使用合格率 |
≥90% |
≥90% |
15 |
15 |
|
|||||
时效 指标 |
完成支出及时率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
成本 指标 |
总金额 |
≤11966.73万元 |
11966.73万元 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经济发展 |
经济发展 |
经济发展 |
10 |
10 |
|
||||
社会效 益指标 |
社会发展 |
社会发展 |
社会发展 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效 益指标 |
环境保护 |
环境保护 |
环境保护 |
5 |
5 |
|
|||||
可持续影响指标 |
促进可持续发展 |
促进可持续发展 |
促进可持续发展 |
5 |
5 |
|
|||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
|
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附件3
项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
项目支出 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
11687 |
11687 |
11687 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中:当年财政拨款 |
10947 |
10947 |
10947 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
11687 |
11687 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款 |
按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款 |
按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
完成年度目标任务100% |
完成年度目标任务100% |
完成年度目标任务100% |
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款 |
按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款 |
按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
实现潇水何流域融资1.54个亿;竹产园一期标准厂房融资1.2亿 |
实现潇水何流域融资1.54个亿;竹产园一期标准厂房融资1.2亿 |
实现潇水何流域融资1.54个亿;竹产园一期标准厂房融资1.2亿 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
为双牌人民做服务 |
为双牌人民做服务 |
为双牌人民做服务 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
为双牌人民做服务 |
为双牌人民做服务 |
为双牌人民做服务 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
为双牌人民做服务 |
为双牌人民做服务 |
为双牌人民做服务 |
|
|
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
≥100% |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|