2020年双牌县城市基础设施建设投融资中心

   部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县城市基础设施建设投融资中心

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、主要职责

（1）受县人民政府委托为城市基础设施建设的投资主体和产权代表；

（2）承担“筹措、管理、营运”城市建设资金和建设城市基础设施项目及融资等；

（3）承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

2、机构情况

双牌县城市基础设施投资管理中心是财政全额拨款的事业单位，下设5个内设机构，即办公室、融资部、财务部、资产部、工程部。

3、人员情况

本单位现有在职人员21人，与上年人数相同，退休人员2人，全部为财政全额拨款。

（二）部门年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1、部门年度整体支出绩效目标

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；做好“筹措、管理、营运”城市建设资金和建设城市基础设施项目服务工作。

2、项目支出绩效目标

（1）项目工程建设，拆迁安置建设及补偿；

（2）城市建设融资，城建资金的筹集、使用、管理；

（3）城建国有资产的经营管理。

二、一般公共预算支出情况

2020年度全年收入总计11966.73万元，本年收入11966.73万元。本年完成实际支出11966.73万元，其中，基本支出279.72万元，项目支出11687万元。

（一）基本支出情况

基本支出：279.72万元，占总支出的比重为2.34%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费247.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费31.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2020年部门“三公”经费决算4.45万元，其中：公务接待费4.45万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

（二）项目支出情况

项目支出：11687万元，占总支出的比重为97.66%，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：归还本金440.00万元，归还各项目贷款利息11247万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分100分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及村级办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我单位财税贡献大。按照省市县工作部署，不断完善城市基础设施配套，不断健全和为城市居民提供更多的城市公共产品目标而努力奋斗。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少，资金压力大。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，杜绝超支现象的发生。

3、严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为100分。

其他需要说明的情况

 无

附表：

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：部门整体支出绩效自评表

附件3：项目支出绩效自评表

附件1

双牌县城市基础设施建设投融资中心

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

附件3

项目支出绩效自评表