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  • 索  引 号:4311230009/2021-00166 分       类:
  • 发文机关:双牌县城市管理和综合执法局 发文日期:2021-03-05 16:50
  • 名称:双牌县城管局2020年度部门决算报表填报说明
  • 文号:
双牌县城管局2020年度部门决算报表填报说明


一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:资产情况表”“国有资产收益征缴情况表依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列;基本数据表”“机构人员情况表依据本单位人事台账相关资料填列;非税收入征缴情况表依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为一级预算单位单位性质行政单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计准则制度报决算数据。

三、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2945.82万元,财政部门拨款对账单2945.82万元,没有差额。

2)单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

2.其他需要说明的情况。

     

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明:无不一致情况。

2.资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明:包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况,无不一致情况

3资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明:无不一致情况

4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,我局今年12月正常增加1人。

四、报表审核情况

(一)审核情况。

1.审核公式。

审核公式共提示4条。其中:

1)表间公式共2条。    

    属正常业务情况。

2)表内公式共2条。       

    属正常业务情况

2.审核模板。

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议:无。

2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见:无。

3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据:无。

五、决算数据其他需要说明的情况

1收入决算表其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等情况(无)。

2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。(无)

3项目支出决算明细表中列支工资福利支出对个人和家庭的补助的依据及说明。(无)

4.财政专户管理资金收入支出决算表中除教育收费以外的资金收支情况说明(无)。

5.资产负债简表中行政事业单位 应收账款预付账款其他应收款应付账款预收账款其他应付款等往来账款情况进行详细说明(明细见附表)。

6.三公经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(明细见附表)。

7.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明(明细见附表)。

8.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等(无)。

9.中央单位财政拨款结转和结余情况(无)。

10.中央单位驻外机构有关情况(无)。

11.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况(无)。

12.收入支出决算总表中如调整预算数大于年初预算数,说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

13.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况(明细见附表)。

14.党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响(无)。

15.其他需要说明的问题,如资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。(无)

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:双牌县城管局 2020年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、一般公共预算财政拨款收入 1 30,167,100.00 29,458,159.20 29,458,159.20 一、一般公共服务支出 32 30,167,100.00 30,483,003.95 30,483,003.95 一、基本支出 58 7,393,700.00 6,198,021.53 6,198,021.53
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00       人员经费 59 5,354,800.00 4,705,233.22 4,718,295.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00       公用经费 60 2,038,900.00 1,492,788.31 1,479,726.31
四、上级补助收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 61 22,773,400.00 24,284,982.42 24,284,982.42
五、事业收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00     其中:基本建设类项目 62 0.00 0.00 0.00
六、经营收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 63 0.00 0.00 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00 四、经营支出 64 0.00 0.00 0.00
八、其他收入 8 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 65 0.00 0.00 0.00
  9       九、卫生健康支出 40 0.00 0.00 0.00   66      
  10       十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00   67      
  11       十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00 经济分类支出合计 68 30,483,003.95
  12       十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00 一、工资福利支出 69 4,705,233.22
  13       十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00 二、商品和服务支出 70 22,453,181.33
  14       十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 0.00 0.00 三、对个人和家庭的补助 71 13,474.00
  15       十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00 四、债务利息及费用支出 72 0.00
  16       十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00 五、资本性支出(基本建设) 73 1,384,719.00
  17       十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00 六、资本性支出 74 1,926,396.40
  18       十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00 七、对企业补助(基本建设) 75 0.00
  19       十九、住房保障支出 50 0.00 0.00 0.00 八、对企业补助 76 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00 九、对社会保障基金补助 77 0.00
  21       二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 0.00 0.00 十、其他支出 78 0.00
  22       二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 0.00 0.00   79      
  23       二十三、其他支出 54 0.00 0.00 0.00   80      
  24       二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00   81      
  25       二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00   82      
  26       二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 0.00 0.00   83      
本年收入合计 27 30,167,100.00 29,458,159.20 29,458,159.20 本年支出合计 84 30,167,100.00 30,483,003.95 30,483,003.95
    使用非财政拨款结余 28 0.00 0.00 0.00     结余分配 85 0.00
    年初结转和结余 29 0.00 4,916,175.11 4,916,175.11     年末结转和结余 86 0.00 3,891,330.36 3,891,330.36
  30         87      
总计 31 30,167,100.00 34,374,334.31 34,374,334.31 总计 88 30,167,100.00 34,374,334.31 34,374,334.31
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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