双牌县财政局2016年预算编报说明

     一、主要工作职责

 (一)组织贯彻执行国家、省和市财税方针政策，拟定和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析预测全县经济形势；提出运用财税政策实施调控和综合平衡全县社会财力的建议；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。

（二）起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。编制全县财政收支预算和部门预算，汇总全县部门决算和财政总预算；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向全县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。对财政性资金进行预算绩效管理，负责全县的预决算公开工作。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家、省和市税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

     （七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

     （八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

     （九）负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县建设投资的有关规定，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

     （十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

     （十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

     （十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全县组织实施会计行政法规规章。负责组织全县会计从业人员培训和继续教育。

     （十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

     （十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

县财政局属财政全额拨款的正科级单位，设办公室、综合股、预算股、预算绩效管理股、国库股、会企股、经建股、农业股、行财股、社保股、政府采购、信息中心、投资评审中心、监察室、人教股、工会、综改办等17个职能股室，设乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、国库集中支付局、财政监督检查局及国有资产管理局等5个副科级单位。双牌县财政局机关现有在职职工87人，其中：行政人员32人，事业人员52人，工勤人员3人；退休人员24人，享受独生子女奖励人员16人，遗补人员8人,临时聘用人员8人。单位实有车辆5台，房屋建筑物面积2695平方米，计算机80台，复印机5台，传真机1台，打印机41台，壁挂式空调18台，柜式空调10台，摄像机1台，电话31部，网络通讯设备6套。

三、本年预算总收入1389.54万元

（一）、正常经费拨款867.00万元，其中：1、工资、津补贴、离退休及遗补拨款398.80万元；2、公用经费8.2万元；3、征管经费460万元 ；

（二）、纳入预算管理的行政事业性收费安排10万元；

（三）、纳入预算管理的罚没收入安排21万元；

（四）、专项拨款59万元（非税收入票据10、预算绩效管理5、国有资产管理6、财政监督5、部门预决算5、金财内网改造11、非税收入执收系统运转维护费7）；

（五）上级补助收入10万元；

（六）上年结转422.54万元。

四、本年预算总支出1389.10万元，其中：

（一）单位运转支出1035.50万元:

1、工资福利支出574.7万元：基本工资151.8万元；津贴补贴101.6万元；奖金95万元（含第十三个月工资）；社会保障缴费66.3万元（含医保50万元、养老保险10万元、助残资金2.1万元、工伤保险4.2万元）；5、其它工资福利支出160万元，主要是临聘人员工资、加班及值班补助等。

2、一般商品和服务支出276.10万元：办公费40万元；水电费16万元；银行手续费0.15万元；邮电费4万元；公务用车运行费20万元；差旅费20万元；培训费3万元；公务接待费30万元；印刷费15万元；物业管理费10万元；会议费10万元；工会经费20万元；福利费15万元；维修费16万元；劳务费1万元；租赁费5万元；其他商品服务支出51万元，主要用于文明创建、计生、扶贫帮困、综治维稳、党建、联乡、防火等方面的支出。

3、对个人和家庭的补助支出164.70万元：退休费111.50万元；生活补助4.3万元，系遗补；奖励金3.30万元，系独生子女奖励金；救济费5万元；住房公积金39.6万元；其他1万元。

4、其他资本性支出20.00万元，其中：办公设备购置20.00万元。

（二）单位项目支出353.6万元：

1、财政监督检查8万元；2、党建工作10万元；3、“金财工程”大平台建设、国有资产平台建设等支出40万元；4、政务公开、优化经济发展环境5万元；5、安全生产5万元；6、文明标兵单位8万元；7、民兵应急分队10万元；8、机关创森支出5万元；9、财政“六五”普法5万元；10、“四风”问题专项整治2万元；11、文明县城创建及美化亮化20万元；12、项目规划、编制、评审及其他165万元；13、“三严三实”专项整治3万元；14、社会管理创新10万元；15、关心下一代、老年经费（门球比赛）10万元；16、财政十三五规划编制5万元；17、档案管理2万元；18、综合治理2万元；19、廉政建设2万元；20、干部职工培训15万元；21、非税、部门预算软件维护费11.6万元；22、联乡联村、计生等支出10万元。

五、收支结余0.44万元。

六、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。