双牌县财政局2017年预算编报说明
一、主要工作职责
(一)组织贯彻执行国家、省和市财税方针政策
，
拟定和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作
；
分析预测全县经济形势；提出运用财税政策实施调控和综合平衡全县社会财力的建议
；
贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见
。
（二）起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施
。
（三）承担县本级各项财政收支管理的责任
。
负责编制年度县本级预预算草案并组织执行。编制全县财政收支预算和部门预算
，
汇总全县部门预算和财政总预算；受全县人民政府委托
，
向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向全县人大常委会报告预算
。
组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预预算
。
对财政性资金进行预算绩效管理，负责全县的预预算公开工作
。
（四）负责政府非税收入管理
，
负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费
。
管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法
，
管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金
，
管理其他彩票资金。
（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度
，
指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作
。
负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家、省和市税收法律、行政法规和税收调整政策
，
反馈政策执行情况，提出调整建议
。
参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议
。
（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度
，
会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法
，
负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预预算草案
，
制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益
，
组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产
，
参与拟定企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理
，
按规定管理资产评估工作。
（九）负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款
，
参与拟定县建设投资的有关规定，组织实施基本建设财务制度
，
负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作
。
（十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出
，
组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预预算草案
。
（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法
，
防范财政风险。负责统一管理县政府外债
，
制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款
。
承担财税领域交流与合作的具体工作。
（十二）负责管理全县的会计工作
，
监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度
，
在全县组织实施会计行政法规规章。负责组织全县会计从业人员培训和继续教育
。
（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况
，
反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议
。
（十四）承办县人民政府交办的其他事项
。
二、基本情况
县财政局属财政全额拨款的正科级单位
，
设办公室、综合股、预算股、预算绩效管理股、国库股、会企股、经建股、农业股、行财股、社保股、政府采购、信息中心、投资评审中心、监察室、人教股、工会、综改办等17个职能股室，设乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、国库集中支付局、财政监督检查局及国有资产管理局等5个副科级单位
。
双牌县财政局机关现有在职职工87人，其中：行政人员32人
，
事业人员52人，工勤人员3人
；
退休人员24人，享受独生子女奖励人员16人
，
遗补人员8人,临时聘用人员8人。单位实有车辆5台
，
房屋建筑物面积2695平方米，计算机80台
，
复印机5台，传真机1台
，
打印机41台，壁挂式空调18台
，
柜式空调10台，摄像机1台
，
电话31部，网络通讯设备6套
。
三、本年预算总收入1759.68万元
（一）、正常经费拨款1008.17万元
，
其中：1、工资、津补贴、离退休及遗补拨款718.75万元；2、公用经费269.42万元
；
3、其他资本性支出20万元 ；
（二）、纳入预算管理的行政事业性收费安排10万元
；
（三）、纳入预算管理的罚没收入安排21万元
；
（四）、专项拨款59万元（非税收入票据10、预算绩效管理5、国有资产管理6、财政监督5、部门预预算5、金财内网改造11、非税收入执收系统运转维护费7）
；
（五）上级补助收入10万元
；
（六）上年结转651.51万元
。
四、本年预算总支出1759.68万元
，
其中：
（一）单位运转支出1038.58万元:
1、工资福利支出669.07万元：基本工资168.1万元
；
津贴补贴173.3万元；奖金195万元（含第十三个月工资、目标考核奖）
；
社会保障缴费92.67万元（含医保19.13万元、养老保险66.4万元、助残资金2.94万元、工伤保险4.2万元）；5、其它工资福利支出40万元（主要是临聘人员工资、加班及值班补助等）
。
2、一般商品和服务支出299.83万元：办公费50万元
；
印刷费22.25万元；水电费17万元
；
银行手续费0.1万元；邮电费5万元
；
公务用车运行费3.5万元；差旅费32万元
；
培训费3万元；公务接待费30万元
；
物业管理费10万元；会议费15万元
；
工会经费24.6万元；福利费20万元
；
维修费18万元；劳务费1万元
；
租赁费5万元；其他交通费19.5万元
；
其他商品服务支出23.68万元，主要用于文明创建、计生、扶贫帮困、综治维稳、党建、联乡、防火等方面的支出
。
3、对个人和家庭的补助支出49.68万元：退休费2.28万元
；
生活补助4.3万元，系遗补
；
奖励金3.30万元，系独生子女奖励金
；
救济费5万元；住房公积金33.8万元
；
其他1万元。
4、其他资本性支出20.00万元
，
其中：办公设备购置20.00万元。
（二）单位项目支出721.1万元：
1、支助教育5万元
；
2、党建工作14万元；3、项目制作、编制、评审等支出228.5万元
；
4、政务公开、优化经济发展环境2万元；5、安全生产5万元
；
6省级文明单位创建10万元；7、民兵应急分队10万元
；
8、扶贫帮困支出10万元；9、关心下一代、老年经费10万元
；
10、维稳5万元；11、计生5万元
；
12、县集体活动经费10万元；13、综治8万元
；
14、信访3万元；15、廉政建设2万元
；
16、非税、部门预算软件维护11.6万元；17、档案馆建设390万元
。
五、收支结余0万元
。
六、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为75.5万元
，
与2016年预算减少21.5万元；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元
；
公务用车运行维护费支出预算为20.5万元；公务接待费支出预算为55万元
。
七、其他重要事项的情况说明
（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
本单位没有政府性基金预算收入和支出
。
（二）2017年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则
，
我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
（三）单位运行经费
2017年本单位运行经费财政预算为299.83万元
，
与2016年预算相比增加23.73万元，系办公费、印刷费、水电费、工会经费的增加
。
（四）政府采购情况
2017年单位政府采购预算总额410万元
，
其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算390万
，
政府采购服务预算0万。
（五）部门国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日
，
本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单位价值200万元以上大型设备
。
（六）部门预算绩效目标设置情况
2017年
，
单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款59万元
。
八、上级追加资金及县批经费
，
没有列入本级部门预算；具体执行过程中
，
凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出
，
年终报告人大。
财政局
