2020年双牌县财政局部门预算编报说明

目录

第一部分：双牌县财政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年主要工作任务

二、 单位基本情况
五、部门预算单位构成 

第二部分：双牌县财政局2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第三部分：名称解释

第四部分 双牌县财政局2020年度部门预算表

第一部分：双牌县财政局单位概况
一、部门主要职责

(一)组织贯彻执行国家、省和市财税方针政策，拟定和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析预测全县经济形势；提出运用财税政策实施调控和综合平衡全县社会财力的建议；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。
  （二）起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。
  （三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预预算草案并组织执行。编制全县财政收支预算和部门预算，汇总全县部门预算和财政总预算；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向全县人大常委会报告预算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预预算。对财政性资金进行预算绩效管理，负责全县的预预算公开工作。
  （四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。
  （五）贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
  （六）贯彻执行国家、省和市税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。
  （七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
  （八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
  （九）负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县建设投资的有关规定，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
  （十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预预算草案。
  （十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
   （十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全县组织实施会计行政法规规章。负责组织全县会计从业人员培训和继续教育。
  （十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。
  （十四）承办县人民政府交办的其他事项。
三、2020年主要工作任务

起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施、负责编制年度县本级预预算草案并组织执行。编制全县财政收支预算和部门预算，汇总全县部门预算和财政总预算、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理、负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度

四、单位基本情况

县财政局属财政全额拨款的正科级单位，设办公室、综合股、预算股、预算绩效管理股、国库股、企业股、经济建设股、农业股、行政政法教科文股、社会保障股、农村综合改革办公室、资产管理股、金融与债务股、财政监督检查股、监察室等15个职能股室，设双牌县政府采购监督管理办公室、双牌县财政投资评审中心、双牌县财政信息中心、双牌县国库支付核算中心、双牌县会计管理站等6个归口管理单位，乡镇财政管理局、双牌县非税收入管理局、双牌县会计核算中心3个归口单位2019年撤销，双牌县非税收入管理局、双牌县会计核算中心部门预算也一并合并入财政局机关。

五、部门预算单位构成 

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县财政局本级。

第二部分：双牌县财政局2020年度部门预算情况说明

一、 本年预算总收入情况
本年预算总收入3546.39万元，其中：一般预算拨款2436.6万元，上年结转1109.79万元。比上年增加880.99万元，主要是增加了政府购买服务、金财系统安全保护经费及综合治税平台建设资金。

（一）正常经费拨款收入1482.6万元，其中：基本工资545.7万元，津贴补贴384.1万元，社会保障缴费148.8万元，医疗保险68.4万元，工伤保险6万元，住房公积金111.6万元，年终绩效考核奖76.2万元，单位运转经费102万元。

（二）专项拨款收入954万元，其中：财政国库业务20万元，信息化建设119万元，政府采购服务390万元 ，财政管理事务225万元，金财系统安全保护经费100万元，综合治税平台建设资金100万元。

（三）上年结转1109.79万元。其中：社会保障缴费50万元，人员经费426.2万元，单位运转经费71万元，专项商品服务支出354.8万元，其他资本性支出207.79万元。

二、本年预算总支出情况
本年预算总支出3546.39万元，比上年增加880.99万元

主要是政府购买服务增加了，加大了财政评审力度，增加了金财系统安全保护经费及综合治税平台建设资金。

（一）单位基本支出2029.8万元
1、工资福利支出1829.8万元：（1）基本工资545.7万元，（2）津贴补贴384.1万元，（3）奖金452.4万元。（4）社会保障缴费286万元，（5）住房公积金111.6万元；（5）其他工资福利支出50万元。
2、一般商品和服务支出173万元：办公费20万元；印刷费20万元；水电费15万元；邮电费3万元；差旅费20万元；公务接待费15万元；物业管理费10万元；劳务费5万元：工会经费50万元；福利费5万元；维修费1万元；其他交通费5万元；其他商品服务支出4万元，主要用于单位的正常运转开支。
3、对个人和家庭的补助支出27万元：生活补助20万元；救济费3万元；其他对个人和家庭补助支出1万元；奖励金3万元，系独生子女奖励金.

 (二)单位项目支出1516.59万元，其中：工资福利支出20万元：系评审中心临聘人员工资；专项商品和服务支出959.8万元；其中： 1、国库业务费85万元；2、财政管理事务704.8万元；3、政府购买服务390万元；4、信息网络购置336.79万元。

2020年预算收支相抵无结余。

 三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为50万元，比2019年年初预算减少10万元。
四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。
（二）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
（三）单位运行经费
 2020年本单位运行经费财政预算为102万元，比2019年预算减少29.4万元，主要是大力压缩了非正常性的支出。
（四）政府采购情况
   2020年单位政府采购预算总额336.79万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算130万，政府采购服务预算336.79万。

(五） 国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3346.39万元，其中，基本支出2029.8万元，项目支出1316.59万元。 

第三部分  名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  双牌县财政局2020年度部门预算表（见附件）

财政局-2020年部门预算输出表