2018年度双牌工业集中区决算编报说明

一、单位情况

1．主要职能。我园区主要负责工业园基础设施建设、企业管理和服务、安全生产等工作，编制工业园发展规划并组织实施，负责园党建、党务工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

2．机构情况。工业园管理委员会现暂无“三定方案”，工业园管委会下设“一室三部”，即综合办公室、工程建设部、招商服务部、安置保障部。

3．人员情况。本年新招录参公编制12人，退休1人；现有编制33人，在岗在编28人，退休5人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年年初预算财政拨款收入800万元，其中政府性基金预算财政拨款收入60万元。年初预算支出800万元，其中一般公共服务支出200万元，城乡社区支出60万元，资源勘探信息等支出540万元。年度无预算调整事情况。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年财政拨款收入768.71万元，其中政府性基金预算财政拨款收入56.28万元。2018年支出713.78万元，其中一般公共服务支出192.17万元，城乡社区支出56.28万元，资源勘探信息等支出465.33万元。本年结余54.93万元。

2．收入支出结构分析。

2018年度一般公共预算财政拨款768.71万元，支出713.78万元，按经济分类主要包括：工资福利支出201.69万元，对个人和家庭补助429.44万元，商品和服务支出82.65万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2018年公务接待费15.18万元，公务接待批次190、接待人数1900人（包括陪同人员）；2018年无因公出差出国费；无公务用车购置及运行费。

（2）会议费支出情况：无支出。

（3）培训费支出情况：无支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年财政拨款收入768.71万元，占总收入的100%；2018年支出713.78万元，其中基本支出649.03万元，占总支出的90.93%，项目支出64.75万元，占总支出的9.07%。

（三）年末结转和结余情况。

本年结余54.93万元，为基本支出结转。

三、资产负债情况分析

年末单位资产389.82万元，2017年资产334.54万元，减少55.28万元，减幅16.52%，主要为财政应返还额度和其它应收款变动；年末单位负债244.06万元，2017年负债243.73万元，增加0.33万元，增幅0.14%，主要为其它应付款变动。

2018年资产为389.82万元，负债为244.06万元，资产负债率为62.61%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1. 高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以陈明武为组长，其他主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能部门的评价责任，进一步强化各业务部门对财政预算支出管理意识。

2. 加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务工作能力。及时组织园区工作人员学习2018年省、市、县出台的培训费、会议费、公务接待、公务用车等管理办法。

3. 建立了整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。