双牌县泷泊镇第一完全小学2017年部门预算编报说明
　　一、我校的主要工作职责
　　我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针 ， 推行素质教育，加强师德建设 ， 切实完成小学教育教学任务。
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　本年度我校将主要完成以下工作：全面推行素质教育 ， 努力提高小学教育教学质量，进一步强化学校基础设施建设 ， 加强硬件设施配备及改选，达到合格学校标准 。
　　三、单位的基本情况
　　泷泊镇第一完全小学是双牌县财政全额拨款的事业单位 ， 隶属双牌县人民政府。本单位下设财务办公室并严格执行《事业单位会计管理制度》 。 截止2016年12月31日，核定编制人数96人 ， 在职人员134人，退休人员54人 。 2016年度收入合计为2071.827482万元，支出合计2071.827482万元 。
　　四、本年预算总收入1742.52万元
　　（一）、正常经费拨1727.52万元 ， 其中：①工资、津补贴、离退休及遗补拨款968.30万元；②公用经费509.22万元 ； ③专项拨款250.00万元。
　　（二）、纳入预算管理的行政事业性收费15.00万元（商店收入） 。
　　五、本年预算总支出1742.52万元
　　1、 工资福利支出1256.12万元：⑴基本工资506.00万元 ； ⑵津贴补贴353.20万元；(3)奖金30.00万元 ； （4）社会保障缴费171.80万元；（5）伙食费及伙食补助费0万元 ； （6）绩效工资54.00万元；（7）其他工资福利支出141.12万元 。
　　2、一般商品和服务支出120.30万元：（1）办公费23.00万元 ； （2）印刷费3.00万元，（3）水费2.00万元,（4）电费4.00万元 ； （5）邮电费0.10万元，（6）公务用车运行维护费2.00万元 ， （7）差旅费3.00万元；（8）维修费3.50万元 ； （9）会议费0.20万元，（10）培训费4.00万元 ； （11）招待费12.50万元，（12）专用材料费4.00万 ， （13）劳务费3.00万元，（14）工会经费7.00万元 ；  (15）福利费20.00万元；（16）其他商品和服务支出29.00万元 。
　　3、对个人和家庭的补助支出109.10万元：（1）抚恤费2.00万元 ； （2）生活补助3.00万元；（3）奖励金1.00万元 ； （4）住房公积金103.10万元。
　　4、基本建设支出250.00万元：（1）办公设备购置30.00万元 ； （2）专用设备购置20.00万元，（3）基础设施建设130.00万元 ； （4）大型修缮70.00万元。
　　5、债务利息支出7.00万元 ，
　　六、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　我校2017年“三公”经费严格执行年初预算不超过上年决算的原则 ， 共为8.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为8.00万元 。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　八、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施：
　　上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

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