双牌县城市基础设施投资管理中心2017年部门预算编报说明
　　一、单位基本情况
　　双牌县城市基础设施投资管理中心成立于2002年12月 ， 是县财政全额拨款的正科级事业单位，由县人民政府直接管辖 ， 中心定编8人，实有人数9人(其中退休2人) 。 其主要职责是：受县人民政府委托为城市基础设施建设的投资主体和产权代表，主要承担“筹措、管理、营运”城市建设资金和建设城市基础设施项目及融资等职能 。
　　二、本年预算总收入8150.65万元
　　（一）2017年单位收入预算总体情况
　　1、正常经费拨款105.65万元 ， 其中：①工资、津补贴、离退休及遗补拨款59.48万元，②经费拨款46.17万元 。
　　2、专项拨款8045万元（贷款本息） 。
　　（二）2017年单位支出预算安排情况
　　1、2017年单位基本支出105.65万元 ， 其中工资福利支出59.48万元（工资21.8万元、津贴16.8万元、奖金1.68万元、养老保险7.7万元，医保3.4万元、残疾人保障金0.2万元、失业保险0.26万元、工伤保险0.3万元、其他工资福利支出7.34万元） 。 一般商品和服务支出33.86万元（办公费3万元、印刷费2万元、水电费1万元、邮电费1万元、公务用车维护费4万元、差旅费3万元、租赁费1万元、培训费1万元、会议费2万元、公务接待费5万元、工会经费0.26万元、福利费1.6万元、其他费用9万元）。对个人和家庭补助支出：12.31万元(退休费7.31 ， 住房公积金4.6万元,其他对个人和家庭补助支出0.4万元)。
　　2、2017年专项支出8045万元 。
　　3、预算收支平衡情况
　　根据我公司工作需要 ， 结合实际，2017年县财政需安排我公司预算总收入8150.65万元 ， 预算总支出8150.65万元，结转后无余额 。
　　上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出 ， 年终报告人大。
　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9万元 ， 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为4万元 ； 公务接待费支出预算为5万元。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为33.81万元 。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元 ， 政府采购服务预算0万元。

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